V minulém týdnu došlo v mém obchodování konečně ke zvratu. Týden pro mě totiž byl plný úspěšných obchodů. O těch nejlepších si můžete přečíst v dnešním článku.
V předminulém týdnu jsem se soustředil zejména na energetické trhy. Na ropě jsem měl hned několik úspěšných obchodů. Příliš se mi však nepovedla spekulace na cenu zemního plynu – tento obchod pravděpodobně rozeberu v článku příští týden. V minulém týdnu jsem se však soustředil primárně na akciové indexy, forex a ropu. Na všem se mi podařilo generovat zajímavé zisky. Pojďme se tak podívat, jak se mi to podařilo.
Již pátým dílem tak pokračuje série článků o obchodování na programu ProTrader od společnosti Fintokei. K dispozici mám kapitál ve výši 100 tisíc EUR a pro splnění první výzvy musím generovat zisk ve výši 8 %. Podívejte se, jak se mi v minulém týdnu vedlo.
Jak přistupuji k řízení rizika a pozic
Vzhledem k vysokým nejistotám, které nyní po světě panují, stále pevně držím stanovený risk management a menší objem pozic. Ač mám k dispozici poměrně velký kapitál a pro splnění první fáze musím generovat zisk 8000 EUR, tak se stále držím spíše u zdi. Velikost pozic je stále spíše menší, u každé jsem měl risk nastaven přibližně na 0,3 % kapitálu a zisk pak v ideálním případě minimálně na 0,5 %. V minulých týdnech jsem však pozice zavíral předčasně, nebo měl příliš malý objem. Oboje jsem v minulém týdnu vylepšil a přineslo to své ovoce.
Maximální denní povolený propad je u programu ProTrader 5 % účtu a celkový pak 10 %. Svým obchodováním tak tyto úrovně absolutně neohrožuji. U každé pozice jsem ihned poctivě nastavoval stop lossy. Minulý týden jsem naznačil, jak generovat zisky při vysoké volatilitě na trhu energií. Tento týden jsem se vzhledem k dění ve světě soustředil na trh forexu a akciových indexů, které nabídly mnoho příležitostí k obchodování.
Obchod č. 1: Škola obchodování forexu na GBP/USD
První analyzovaný obchod se dá nazvat školou obchodování forexu podle fundamentální analýzy. Pro obchod jsem si vybral pár GBP/USD. Ten byl letos spíše v rostoucím trendu – trh sázel na to, že Bank of England bude mít plné ruce práce s inflací a nebude příliš agresivně snižovat úrokové sazby. Naopak v USA trh očekával agresivní snižování úrokových sazeb. I proto tak zejména od dubna zavládl na páru GBP/USD jasně rostoucí trend. Ten se však v posledních týdnech změnil. V USA po prvním snížení o 50 bazických bodů trh tlumí šance na další snižování sazeb o stejnou úroveň – ekonomické ukazatele i zástupci Fedu jasně ukazují na poloviční hodnotu. Do toho se opět na Blízkém východě rozvířil válečný konflikt, který napomáhá bezpečným přístavům jako je americký dolar. Trend se tak otočil a nyní mi spíše dávaly smysl obchody do krátké pozice. Jak však najít ideální okamžik pro vstup do pozice?
Ten minulý čtvrtek jasně nabídl guvernér Bank of England Andrew Bailey díky svému proslovu. V něm totiž dopoledne zaznělo, že centrální banka si může dovolit být mnohem agresivnější ve snižování úrokových sazeb. To trh dost překvapilo – zejména trh práce vysílal ve Velké Británii smíšení zprávy a tlaky na inflaci mohly pokračovat. I proto tak při posledním hlasování bylo hned 8 z 9 členů vedení Bank of England pro zachování sazeb na stálé hodnotě. Po proslovu guvernéra, který téměř připomínal slovní intervenci, tak výrazně vzrostly šance na snížení sazeb v říjnu a libra velmi rychle oslabila. Díky tomu, že jsem zprávu zaznamenal velmi rychle, jsem mohl ihned vstoupit do krátké pozice. Jednalo se o téměř dokonalý obchod – byl celou dobu v zisku a nakonec přinesl 269 EUR za 3 hodiny.
Obchod č. 2: Lekce skalpingu na Nasdaq Composite
Druhý analyzovaný obchod mi udělal snad ještě větší radost. A to ne díky pěknému zisku, který za necelých 7 minut dosáhl na 316 EUR, ale díky skvělé exekuci. Opět se mi vyplatilo být ve správný čas na správném místě. Minulou středu totiž oznamovala počet dodaných vozů společnost Tesla. Tato zpráva bývá trhem vysoce sledovaná a má mnohdy efekt na celý technologický index Nasdaq Composite. V okamžiku, kdy Tesla zveřejnila nepříliš pozitivní zprávy k dodaným vozům, jsem tak ihned vstoupil do krátké pozice na celý index. Trh byl navíc celkově nervózní díky dění na Blízkém východě. Můj short tak měl ještě větší šanci na úspěch.
Oznámení Tesly potvrdilo to, co se očekávalo. Počet dodaných vozů zklamal, vysoká konkurence a cenový boj navíc dále tlačí na marži společnosti. Tesla by potřebovala rekordní Q4, aby dodané vozy meziročně nepoklesly. Akcie hned po oznámení padaly o 6 %. Mně bylo jasné, že špatná čísla od Tesly mohou alespoň krátkodobě zhoršit sentiment na celém technologickém indexu Nasdaq. Proto jsem velmi rychle pročetl daný článek a vstoupil do krátké pozice. Opět se jednalo o dokonalý obchod, který byl celou dobu v zisku. Obchod se mi navíc podařilo uzavřít na úplném dně po 7 minutách se ziskem přes 300 EUR. Trh se následně otočil, to už jsem byl ale mimo pozici a s pěkným ziskem.
Možná se ptáte, proč jsem nešel rovnou do krátké pozice na akciích Tesla a obchodoval přes celý index? Odpoveď je jednoduchá, prop trading společnosti totiž obchodování akcií neumožňují. Vzhledem k jejich obrovské volatilitě jsem za to však spíše rád.
Stav na mém účtu po prvních pár dnech
Na mém obchodování můžete jasně vidět, že sledování fundamentů funguje. Minulý týden tak pro mě byl opět ziskový, můj účet se tak po několika obchodech opět dostal nad úroveň 101 000 EUR. Další ztráty však nevyhnutelně přijdou – podobně jako ta na zemním plynu. Příští článek tak nemusí být tak pozitivně laděný. Ztráty a ztrátové týdny však k tradingu patří, je třeba se s tím netrápit a rychle se oklepat.
Následující týdny budou opět plné fundamentů, které zajisté nabídnou velkou volatilitu. V následujících dnech se pokusím sledovat další aktiva a ještě zvýšit velikost pozic, stále však budu držet přísně nastavený risk management. To s jistotou povede k dalším ztrátám, pevně však věřím, že velikost zisků bude převažovat.
Zdroj: Fintokei
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.
