Prop trading zažívá v posledních letech dynamický růst a spolu s ním i nabídka jednotlivých výzev. Stále více traderů se proto zaměřuje na tzv. one phase challenge, která slibuje rychlejší cestu k financovanému účtu. Jak se ale v nabídce prop trading firem zorientovat a podle čeho dnes vybírat tu nejlepší?
Prop trading zažívá v posledních letech výrazný růst a spolu s ním i nabídka jednotlivých výzev. Pro tradery, kteří chtějí obchodovat s větším kapitálem bez nutnosti riskovat vlastní prostředky, se tak otevírá stále více možností. Zároveň ale platí, že vybrat nejlepší prop trading firmu dnes není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.
Do popředí se přitom dostává model tzv. one-phase challenge, tedy jednofázová výzva. Ta představuje rychlejší alternativu ke klasickým dvoufázovým modelům, ale zároveň klade důraz na správný výběr poskytovatele. Právě proto jsme se zaměřili na porovnání prop trading firem v segmentu one phase challenge pro účty s kapitálem 100 000 dolarů.
Co je one phase challenge a jak funguje prop trading challenge
Pro tradery, kteří s tímto modelem teprve začínají, je zásadní pochopit základní princip.
One-phase challenge (nebo také one-step prop firm) je model, ve kterém trader prochází pouze jedním hodnoticím kolem. Během něj musí dosáhnout stanoveného zisku a zároveň dodržet pravidla maximální ztráty. Pokud tyto podmínky splní, získává prop trading funded account a může pokračovat v obchodování s cílem dosáhnout payoutu.
Oproti dvoufázovým výzvám jde o výrazně rychlejší proces. Zároveň ale nejde o „zkratku“. Naopak – právě u prop trading challenge s jednou fází je klíčová disciplína, konzistence a schopnost řídit riziko.
Podle čeho vybírat prop firm challenge
Při výběru konkrétní prop trading challenge dnes tradeři sledují několik zásadních parametrů. Ty rozhodují nejen o úspěšném splnění výzvy, ale i o dlouhodobé udržitelnosti tradingu.
1. Pravidla prop trading challenge (drawdown)
Zásadní roli hraje nastavení maximální ztráty. Rozdíl mezi statickým a dynamickým drawdownem může výrazně ovlivnit, jak trader pracuje s kapitálem. Dynamický drawdown (povolený limit ztráty) se totiž pohybuje podle zůstatku na účtu. Statický drawdown se odvíjí od počáteční velikosti účtu a dává obchodníkům možnost “nadobchodovat” si jakýsi finanční polštář, který je odděluje od hranice drawdownu.
2. Profit split (podíl na zisku)
Standard na trhu se pohybuje kolem 80–90 %, některé firmy nabízejí více. Tento parametr přímo ovlivňuje, kolik trader reálně vydělá.
3. Rychlost payoutu
Zatímco některé firmy schvalují výplaty manuálně (často 24–72 hodin), jiné proces automatizují. Rychlost payoutu je dnes jedním z klíčových faktorů při rozhodování.
4. Cena výzvy
Častá otázka traderů zní: kolik stojí prop trading challenge? Cena se liší podle poskytovatele i parametrů účtu, ale vždy by měla odpovídat celkové hodnotě podmínek.
Srovnání prop trading firem: co ukazuje trh
Při analýze trhu jsme se zaměřili na nejznámější hráče, jako jsou FTMO, FundedNext nebo E8 Markets. Každá z těchto firem nabízí odlišný přístup, ať už v oblasti pravidel, payoutů nebo celkové flexibility.
Z pohledu traderů ale stále více rozhoduje kombinace více faktorů najednou. Nestačí mít jen vysoký profit split nebo nízkou cenu. Důležité je, jak jednotlivé parametry fungují dohromady.
Právě v segmentu nejlepší one-phase prop firm se proto začínají objevovat řešení, která kombinují rychlost, transparentnost a férové podmínky.
Níže uvádíme orientační srovnání vybraných parametrů u nejpopulárnějších one-phase prop trading výzev pro $100k účty. Podmínky se mohou lišit podle konkrétní varianty účtu nebo aktuálních nabídek.
|
Firma
|
Program |
Profit target |
Denní loss limit |
Celkový loss limit
|
Profit split |
Payout frekvence |
Rychlost payoutu |
Cena (100k)
|
|
Fintokei |
SwiftTrader |
10 % |
3 %
|
6 % |
100 % |
14 dní |
automatické schválení / 1–2 pracovní dny
|
~$499 |
|
FTMO |
1-Step Challenge |
10 %
|
3 % |
10 % |
až 90 % |
14 dní
|
~1–2 pracovní dny zpracování |
~$499 |
|
FundedNext |
Stellar 1-Step
|
10 % |
3 % |
6 % |
až 95 %
|
5 dní |
~24–48 hodin |
~$549 |
|
The5ers
|
Hyper Growth |
10 % |
4 % |
6 %
|
až 100 % |
14 dní |
~1–3 pracovní dny |
~$495
|
|
FundingPips |
1-Step |
10 % |
4 %
|
6 % |
až 90 % |
7 dní |
~24–48 hodin
|
~$499 |
|
Goat Funded Trader |
1-Step |
10 %
|
3 % |
6 % |
až 95 % |
7 dní
|
~24–48 hodin |
~$525 |
|
E8 Markets |
E8 One
|
8 % |
5 % |
8 % |
až 100 %
|
7–14 dní |
~24–72 hodin |
~$588 |
|
Alpha Capital
|
Alpha One |
10 % |
5 % |
10 %
|
až 90 % |
14 dní |
~1–3 pracovní dny |
~$597
|
|
BrightFunded |
One Phase |
10 % |
5 %
|
10 % |
až 90 % |
14 dní |
~1–3 pracovní dny
|
~$599 |
|
Funded Trading Plus |
Experienced |
10 %
|
5 % |
6 % |
až 90 % |
7 dní
|
~24–48 hodin |
~$549 |
|
Finotive Funding |
One Step
|
10 % |
5 % |
10 % |
až 95 %
|
14 dní |
~1–3 pracovní dny |
~$549 |
|
The Funded Trader
|
Knight |
10 % |
5 % |
10 %
|
až 90 % |
14 dní |
~1–3 pracovní dny |
~$549
|
|
MyFundedFX |
Rapid |
8 % |
5 %
|
8 % |
až 90 % |
7 dní |
~24–48 hodin
|
~$499 |
Co stojí za pozornost u moderních one phase prop firem
100% podíl na zisku
Zatímco většina trhu se pohybuje kolem 80–90 %, existují programy, které nabízejí až 100% profit split. To je z pohledu traderů výrazný rozdíl v dlouhodobé ziskovosti.
Rychlost procesů
Automatické schvalování payoutů a okamžitý přechod do funded fáze výrazně zkracují celý proces. Právě rychlost je dnes jedním z hlavních trendů v prop tradingu.
Statický drawdown
Model, kdy se maximální ztráta počítá z počátečního kapitálu, přináší větší stabilitu a umožňuje traderům efektivněji řídit riziko.
Dlouhodobý růst
Moderní prop trading firmy stále častěji nabízejí i další benefity, jako jsou věrnostní programy nebo navyšování kapitálu.
Jak si stojí konkurence? Zářivé momenty i skryté háčky
Při hledání ideální prop trading firmy narazíte na různé přístupy. Každá prop firm challenge má svá specifika a právě detaily často rozhodují o tom, jak dobře se vám bude dařit nejen výzvu splnit, ale i dlouhodobě obchodovat.
Z naší analýzy trhu a srovnání prop trading firem v segmentu one phase challenge pro $100k účty vyplynulo hned několik zajímavých programů, které stojí za pozornost.
E8 Markets (program E8 One)
Tento program zaujme především nižším cílovým ziskem: profit target je nastaven na 8 % namísto běžných 10 %. Zároveň nabízí benevolentnější denní limit ztráty na úrovni 5 %. Firma poskytuje profit split až 100 %, což ji řadí mezi zajímavé hráče v kategorii one phase prop firm. Nevýhodou může být delší zpracování výplat, které se pohybuje přibližně mezi 24 až 72 hodinami.
FundedNext (Stellar 1-Step)
Silnou stránkou této one step prop firm challenge je rychlá dostupnost výplat: o payout lze požádat už po 5 dnech. Firma zároveň nabízí podíl na zisku až 95 %, což z ní dělá jednu z atraktivnějších variant v rámci prop trading challenge s jednou fází.
The5ers (Hyper Growth)
Jedna z cenově nejdostupnějších možností na trhu: cena kolem 495 dolarů ji řadí mezi levnější prop trading challenge. Zároveň nabízí profit split až 100 % a denní loss limit 4 %. V kontextu porovnání prop trading firem jde o zajímavý kompromis mezi cenou a parametry.
FTMO (1-Step Challenge)
Velmi zavedený hráč, který si drží silnou pozici na trhu. Tradeři zde ocení vyšší celkový loss limit na úrovni 10 %, což poskytuje větší prostor pro řízení rizika. Kolik stojí prop trading challenge u FTMO? U $100k účtu přibližně 499 dolarů. Profit split se pohybuje kolem 90 %.
Proč v celkovém srovnání vychází nejlépe Fintokei SwiftTrader
I když mají výše zmíněné prop trading firmy své silné stránky, při pohledu na celkový poměr ceny a výkonu vychází jako velmi silný kandidát program SwiftTrader od Fintokei.
Ten se pohybuje v nejoblíbenějším cenovém pásmu (zhruba $499) a kombinuje několik klíčových parametrů, které tradeři při výběru nejlepší prop trading challenge sledují.
1. 100% profit split
Zatímco většina trhu se pohybuje kolem 90–95 %, zde jde o plných 100 %. V praxi to znamená, že trader si ponechává celý zisk bez dalších poplatků, což je v rámci prop trading funded account modelu stále spíše výjimka.
2. Rychlé payouty a okamžitý přechod na funded account
Jedním z častých problémů u prop firm challenge bývá čekání na schválení výplaty. V tomto případě probíhá schválení automaticky a samotný payout dorazí obvykle během 1–2 pracovních dnů. Ještě rychlejší je přechod do financované fáze. Po splnění výzvy lze totiž okamžitě pokračovat v obchodování.
3. Statický drawdown a férová pravidla
Z pohledu pravidel jde o klasické nastavení: profit target 10 %, maximální denní ztráta 3 % a celková 6 %. Klíčový rozdíl je ale ve způsobu výpočtu: jedná se o statický drawdown, který se počítá z počátečního kapitálu. To traderům umožňuje lépe plánovat strategie a budovat si postupně bezpečný „polštář“.
Finální verdikt
Trh one-phase prop trading firem dnes nabízí řadu zajímavých možností a konkurence je silná. Každý z programů má své výhody. Ať už jde o nižší profit target, rychlejší payout frekvenci nebo vyšší limity ztrát.
Pokud se ale podíváme na celkový balíček, tedy kombinaci ceny, pravidel, rychlosti výplat a profit splitu, vychází SwiftTrader od Fintokei jako jeden z nejlépe vyvážených programů na trhu.
Pro tradery, kteří hledají prop trading firmu bez dvou fází, férová pravidla a zároveň chtějí maximalizovat svůj výnos, jde aktuálně o jednu z nejzajímavějších voleb.
Zdroj: Fintokei
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.
