Má cesta prop trading výzvou pokračuje. V předminulém týdnu jsem se opět vrátil k energetickým trhům a zaznamenal na nich smíšenou úspěšnost. Ropa mi opět nabídla zisky, na zemním plynu jsem však utržil zatím největší ztrátu. S ropou mám dlouhodobě pozitivní zkušenost, i proto jsem jí minulý týden věnoval pozornost. A vyplatilo se. Natrefil jsem totiž na téměř dokonalý obchod. Ještě větší zisk mi však přinesla spekulace na forexu. Pojďme se tak podívat, jak se mi to podařilo.
Dalším dílem tak pokračuje série článků o obchodování na programu ProTrader od společnosti Fintokei. K dispozici mám kapitál ve výši 100 tisíc EUR a pro splnění první výzvy musím generovat zisk ve výši 8 %. Podívejte se, jak se mi v minulém týdnu vedlo.
Jak přistupuji k řízení rizika a pozic
Poslední týdny jsou pro tradery žní, jelikož je na trhu poměrně vysoká volatilita. Do útoku je ale třeba jít ze zajištěné obrany, stále tak pevně držím stanovený risk management a menší objem pozic. Ač mám k dispozici poměrně velký kapitál a pro splnění první fáze musím generovat zisk 8000 EUR, tak se stále držím spíše u zdi. Velikost pozic je stále spíše menší, u každé jsem měl risk nastaven přibližně na 0,3 % kapitálu a zisk pak v ideálním případě minimálně na 0,5 %.
Maximální denní povolený propad je u programu ProTrader 5 % účtu a celkový pak 10 %. Svým obchodováním tak tyto úrovně absolutně neohrožuji. U každé pozice jsem ihned poctivě nastavoval stop lossy. Minulý týden jsem ve svém článku naznačil, jak příkladně generovat zisky při změně sentimentu na ropě. Zemní plyn mě však i díky troše smůly vyškolil. Tento týden jsem se vzhledem k dění ve světě opět soustředil na ropu a také měnový pár EUR/USD při zasedání ECB.
Obchod č. 1: Dokonalý obchod na ropě
Ropa je pro mě dlouhodobě nejziskovějším instrumentem, není tak překvapením, že ji detailně sleduji prakticky neustále. Minulý týden jsem díky tomu odhalil naprosto perfektní příležitost k zisku. Ropa se minulé pondělí pohybovala kolem 78 dolarů za barel, postupně z ní vyprchávala riziková prémie kvůli situaci na Blízkém východě, kde se dění mírně uklidnilo. Na úrovni 78 dolarů je také silná rezistence. Celková nálada na ropě byla spíše bearish. Pro vstup do pozice mi ideálně posloužila zpráva od kartelu OPEC, který již potřetí snížil svůj výhled na světovou spotřebu po ropě pro tento a příští rok. Nabídka zůstává stále relativně vysoká a další špatné zprávy k poptávce měly sílu srazit ropu ještě níže.
Celkový sentiment na ropě však také nebyl ideální – výrazně posiluje dolar, což komoditám příliš nepomáhá a také postupně vyprchávalo nadšení kolem stimulačních balíčků Číny. Ropa brent velmi rychle spadla na 77 dolarů, kde se krátce odrazila od supportu. Pak mi ale pěkný dárek nadělil izraelský premiér Netanjahu, který údajně prezidentu USA Bidenovi potvrdil, že se Izrael nechystá zaútočit na ropnou infrastrukturu a jaderný program Íránu. Z ropy ihned začala díky této zprávě vyprchávat riziková prémie a došlo k proražení supportů na 77 a 75 dolarech. Za necelý den jsem si tak odnesl téměř 350 EUR. Částečně jsem však byl zklamán, protože při tak silných fundamentech jsem měl jít do pozice s větším objemem.
Obchod č. 2: Nejvyšší zisk na forexu
Dosud nejvyšší zisk mi nabídlo zasedání ECB minulý týden, které jsem detailně sledoval. Již několik týdnů výrazně posiluje dolar díky napětí na Blízkém východě, nejistotě kolem prezidentských voleb a očekávání pomalejšího snižování úrokových sazeb v USA. Po zasedání ECB jsem však byl přesvědčen, že EUR/USD může dále pokračovat v sestupném trendu. Měl jsem pro to hned několik důvodů. Euro není tak bezpečným přístavem jako americký dolar, v aktuálním období nejistoty tak není tolik vyhledávané. Evropská ekonomika na tom navíc není ideálně – PMIs největších zemí nevěstí nic dobrého a v hlavních ekonomikách se začínají pomalu ukazovat deflační tlaky. Německo navíc stagnuje. Na říjnovém zasedání přitom trh původně spíše očekával, že ECB ponechá sazby beze změny. Tato očekávání ale vzala kvůli ekonomickým důvodům za své. Mně bylo jasné, že snížení sazeb přijde a navíc ECB bude patrně v tomto ohledu aktivnější než trh čekal.
Trošku netypicky jsem se do obchodu rozhodl vstoupit těsně před zasedáním a nastavil jsem si poměrně široký stop loss a profit target. To bych rozhodně traderům nedoporučoval, rozumnější je počkat až na samotné vyhlášení či zadat limitní příkaz. Trh se na krátko otočil, což však podle mě byla nelogická reakce. Následně však začalo dle mého očekávání euro výrazně oslabovat a během 17 minut jsem mohl generovat zisk přes 17 pipů, což bylo téměř 500 EUR. Obchody jsem však klidně mohl udělat dva – vzhledem k pohybu trhu před samotným vyhlášením bylo pravděpodobné “sell the rumor, buy the news”, což se skutečně stalo. Mohlo se tak vyplatit jít do scalpu na dlouhou pozici a pak se z vyšší úrovně svézt na sestupném pohybu. Případně jen počkat na reakci trhu a vstoupit pouze do krátké pozice z vyšší úrovně. U tohoto obchodu mi tak určitě pomohla trocha štěstí.
Stav na mém účtu po prvních pár dnech
Na mém obchodování můžete jasně vidět, že sledování fundamentů funguje. Minulý týden pro mě byl vysoce ziskový – celkem jsem si přišel na více než 20 tisíc Kč a o něco se tak přiblížil splnění první fáze. Můj účet se tak po několika obchodech opět dostal nad úroveň 101 500 EUR. Cesta však bude ještě dlouhá.
Následující týdny budou opět plné fundamentů, které zajisté nabídnou velkou volatilitu. Navíc se nezadržitelně blíží prezidentské volby v USA. V následujících dnech se pokusím dále sledovat energetické trhy a ještě zvýšit velikost pozic, stále však budu držet přísně nastavený risk management. To s jistotou povede k dalším ztrátám, pevně však věřím, že velikost zisků bude převažovat.
Zdroj: Fintokei
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.
