Dalším dílem pokračuje má cesta za prvním payoutem mé tradingové výzvy. V minulém díle jsem ukázal historicky rekordní profity na indexu Nasdaq. Na ten jsem se soustředil i tento týden – povedlo se mi dokonce udělat hned 3 ziskové obchody za sebou. Chyba při čtení ekonomického kalendáře mě však o veškerý zisk z týdne připravila.
Dalším dílem tak pokračuje série článků o obchodování na programu ProTrader od společnosti Fintokei. K dispozici mám kapitál ve výši 100 tisíc EUR a pro splnění první výzvy musím generovat zisk ve výši 8 %. Podívejte se, jak se mi v minulém týdnu vedlo.
Velikost pozic upravuji dle důvěry v daný obchod, u každé mám ale risk nastaven přibližně na 0,3 % kapitálu a zisk pak v ideálním případě minimálně na 0,5 % a více. Maximální denní povolený propad je u programu ProTrader 5 % účtu a celkový pak 10 %. Svým obchodováním tak tyto úrovně absolutně neohrožuji. U každé pozice jsem ihned poctivě nastavoval stop lossy.
Že obchodování dle fundamentů nefunguje? 3 zisky z Nasdaq hovoří jinak!
Technologický index Nasdaq se pomalu začíná stávat nejoblíbenějším instrumentem v mé platformě. Posledních několik obchodů mi přineslo pohádkové zisky a není tak divu, že jej bedlivě sleduji i nadále. Díky vyšší volatilitě jsem jej začal preferovat nad indexem S&P 500. Americké fundamenty tak nyní obchoduji na indexu Nasdaq. Minulý týden jsem na něm učinil 3 obchody a všechny zakončil v zisku. Celkem jsem si tak přišel na více než 570 EUR. Zisky však mohly být ještě vyšší, kdybych neutahoval stop loss a nesnažil si tak pojistit alespoň část zisku. Při pullbacku jsem tak vždy trefil stop loss. Níže jsou analyzovány 2 mé povedené obchody.

Minulý týden jsem se řídil tím, že dobré zprávy pro ekonomiku jsou pro trhy aktuálně špatné, jelikož mohou tlačit inflaci výše. Trhy nejsou vždy logické a aktuálně je na nich cítit velký strach ze zaseklé inflace. Hned v pondělí jsem tak před 16. hodinou bedlivě sledoval index PMI ve službách a kompozitní PMI od S&P. Horší než očekávané číslo by znamenalo menší tlaky na inflaci. Přesně k tomu došlo – oba PMI ukazatele vyšly pod očekávání trhu a to poměrně výrazně. Zároveň však byly stále vysoko nad klíčovou úrovní 50. Celkově to tedy znamenalo, že americká ekonomika je na tom stále dobře, ale tlaky na infaci mohou být nižší. Ihned jsem tak vstoupil do dlouhé pozice a po pár hodinách si odnesl zisk 237 EUR.

Další den pak nabídl další PMI, tentokrát od společnosti ISM a pouze ke službám. I tento fundament měl sílu výrazně zahýbat trhem. Služby tvoří dvě třetiny americké ekonomiky a pokud by bylo PMI příliš vysoké, tak to bude znamenat velké tlaky na inflaci. PMI skutečně vyšlo nad očekávání dobře a jeho cenová složka dokonce dosáhla na úrovně nad 64 (trh čekal 57). Tento report tak byl jasně proinflační, čehož jsem využil ke spekulaci do krátké pozice. Zde jsem bohužel přišel o část zisku, který byl chvílemi již téměř 500 EUR. Očekával jsem dlouhodobější pokles a stop loss tak utáhl na 250 EUR a pozici nechal běžet. Při prvním pullbacku však byl můj stop loss zasažen a můj zisk tak byl jen 250 EUR. Tento obchod však byl rozhodně povedný. Ve zbytku týdne jsem pak udělal ještě jeden ziskový obchod na Nasdaq, který mi však přinesl jen 90 EUR. Opět jsem však mohl vzít mnohem větší zisk.
Chyba při čtení kalendáře a ztráta na CZK
Každý trader dobře ví, že celotýdenní práce se dá zhatit jedním zkaženým obchodem. Přesně to se mi stalo toto pondělí. Z předchozího týdne jsem si odnesl pěkný zisk díky obchodům na Nasdaq. Tento týden jsem pak sledoval v pondělí inflační data u CZK. Koruna měla v posledních týdnech tendence posilovat díky vyšší než očekávané inflaci a komentářům guvernéra ČNB. Před inflačními daty se na páru s EUR pohybovala kolem 25,10. Já očekával, že pokud vyjde vyšší než předpokládaná inflace, tak se tento pár může podívat zpět na 25,00.

Zde mě však poněkud zradil ekonomický kalendář na Investing. Ten u většiny velkých fundamentů jako jsou inflace v USA nebo EU tradičně již předem dává předpoklady analytiků. S tím pak může obchodník srovnat reálné číslo a rozhodnout se, zda vstoupí do pozice. U české koruny však tyto odhady zveřejněny nejsou, případně je v daném políčku zmíněno poslední zveřejněné číslo. To bylo u CPI v ČR 2,8 %. Zveřejněná inflace za prosinec pak byla 3,0 %, což bylo výrazně horší než trh dle mě očekával.
Bohužel musím popel sypat i na svou hlavu. Udělal jsem totiž hned 3 chyby. Spoléhal jsem se na data z kalendáře, která nebyla dobře. Zároveň jsem si nepřečetl odhady analytiků, kteří naopak očekávali ještě vyšší inflaci než 3 %. A také jsem ignoroval maloobchodní tržby, které vyšly ve stejný okamžik a byly nižší než trh čekal. Pokud bych pořádně udělal svou přípravu, tak bych se zajisté vydal do opačné pozice. Takto jsem velmi rychle přišel o 410 EUR. V náhledu obchodu je vidět, že směr byl naprosto jasný. Já tak nejen přišel o 410 EUR, ale také o jasnou možnost stejný objem peněz vydělat na obchodu do opačné strany. Tato ztráta tak bolí dvojnásobně.

Stav na mém účtu
Na mém obchodování můžete jasně vidět, že sledování fundamentů funguje. Je však třeba sledovat více zdrojů a ujistit se, že máte správné informace. Kvůli chybě jsem tak minulý týden zakončil jen lehce nad nulou. Můj kapitál je tak stále u úrovně 105 000 EUR. Cesta ale bude ještě dlouhá, v tomto roce však již věřím ve splnění obou výzev a první payout. Tato cesta se rozhodně vyplatí sledovat!
Zdroj: Fintokei
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.