Prop trading se stává stále populárnějším způsobem, jak začít obchodovat s velkým kapitálem bez vlastních peněz. Získat účet u prop firmy ale není samozřejmost. V článku se podíváme na to, co všechno musí obchodník zvládnout, aby prošel náročnou výzvou, a jaké výdělky ho mohou čekat.
První krok: zvládnutí výzvy
Základem je absolvovat tzv. tradingovou výzvu – testovací období na demo účtu, které ověří dovednosti obchodníka. Úspěšné zvládnutí výzvy znamená možnost získat účet s kapitálem v hodnotě stovek tisíc až milionů korun. A to už je jiná liga. Větší účet znamená větší obchodní pozice a větší potenciál zisku – při zachování zdravého risk managementu.
Pokud obchodník dosáhne zisků, otevírá se mu cesta k pravidelným výplatám, tzv. payoutům. Ty probíhají typicky jednou za 14 dní. Trader si obvykle neodnáší 100 % zisku, ale dělí se s prop firmou, často v poměru 80/20. Výjimkou ale nejsou ani odlišné modely založené na výkonnosti.
Klíčové metriky: co sledují prop firmy?
Prop výzvy mají různá jména a pravidla, ale sledují v zásadě stejné ukazatele:
- Drawdown (maximální ztráta) – stanovuje, kolik procent z účtu může obchodník ztratit. Sleduje se denní i celkový drawdown a jejich překročení znamená konec výzvy.
- Profit target (cílový zisk) – minimální procento zisku, které musí obchodník dosáhnout, aby postoupil dál nebo získal účet. Obvykle jde o 5–8 %.
Zajímavostí je, že mnohé výzvy nemají horní časový limit. Prop firmy totiž chtějí vidět, že obchodník má plán a nepodstupuje zbytečné riziko kvůli rychlému zisku.
6 tipů, jak se stát kandidátem na účet se statisíci
Tip č. 1: Mějte ztráty pod kontrolou
Klíčem k úspěchu je schopnost řídit riziko. Obchodníci, kteří zvládají své ztráty – například pomocí stop loss příkazů – mají větší šanci projít výzvou. Konzervativnější přístup doporučuje riskovat maximálně 0,5–1 % účtu na jeden obchod. Právě to odlišuje spekulanty od promyšlených traderů.
Tip č. 2: Jak na zisky – i jako začátečník
Začínající obchodníci mohou zvolit programy s nižším profit targetem. Existují například programy, které výzvu rozdělují do více fází a umožňují obchodníkovi postupně navyšovat cíle (např. 2 % → 3 % → 6 %). Díky tomu je snazší rozkoukat se a přizpůsobit se tempu trhů.
Po úspěšném absolvování výzvy získává obchodník účet a může si začít vybírat zisky. Většina firem zároveň vrací poplatek za výzvu už s prvním payoutem. Výplaty se pohybují v různých částkách – záleží na výkonnosti i podmínkách konkrétní firmy.
Tip č. 3: Jak vybírat veškeré utržené zisky
Například průměrná výplata v jedné z předních evropských prop firem – české Fintokei – dosáhla v roce 2024 hodnoty 90 105 Kč. Výplatní poměry se často odvíjí od míry konzistence obchodníka. Například program StartTrader od Fintokei nabízí dokonce až 100% podíl na zisku, pokud obchodník prokáže, že úspěchu dosahuje díky schopnostem, nikoliv náhodě.
Tip č. 4: Nevíte, jestli na to máte? Vyzkoušejte si to nanečisto…
Než investujete do placené výzvy, můžete si vše otestovat v tzv. free trial módu – tedy testovací jízdě nanečisto. To je ideální volba pro všechny, kteří si nejsou jistí, jestli splní podmínky ostré výzvy.
Tip č. 5: …nebo vydělávejte už během výzvy
Některé programy, jako například SwiftTrader od Fintokei, umožňují vydělávat už během výzvy, nebo zcela bez výzvy – v tom případě dostanete účet ihned po zaplacení vstupního poplatku a při dosažení stanoveného cílového zisku máte nárok na výplatu. Tyto varianty bývají výhodné zejména pro zkušenější tradery.
Tip č. 6: Pozor na gamblingové praktiky
Popularita prop tradingu roste – a s ní i příliv těch, kteří výzvu berou jako sázku. Obchodují bez strategie, s maximálními pozicemi, a doufají, že jim to náhodou vyjde. Právě proto dnes řada firem zpřísňuje pravidla. Cílem je eliminovat gamblery a vyhledávat obchodníky s konzistentním přístupem.
Jak potvrzuje David Varga, CEO zmíněné společnosti Fintokei:
“Nechceme jednorázové výherce. Zajímají nás lidé, kteří obstojí v reálném tradingu a dokážou svůj úspěch opakovat dlouhodobě.”
Firmy tak čím dál více vyžadují konzistenci a systematičnost. Dnešní fintech nástroje umí analyzovat chování obchodníků do detailu – a náhodné klikání do grafu už jen tak neprojde.
Závěrem
Prop trading může být cestou k finanční nezávislosti a nové kariéře – ale nevede k ní zkratka. Vyzkoušejte si výzvu nejprve nanečisto, studujte základy obchodování, pracujte na strategii a hlavně – obchodujte s plánem, ne se štěstím.
Zdroj: Fintokei
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.
