Fond New Agre Fund ve třetím kvartále zaznamenal mírný pokles o 0,81 % a od začátku roku je v zisku 15, 18 %. Fondu se tak daří držet výkonnost s americkými a evropskými akciovými indexy. NEW AGE FUND se však touto výkonností může chlubit o to víc, jelikož průměrná výše podílu hotovosti v portfoliu činní v letošním roce 55,45 %. Aktivní management fondu tak investorům v letošním roce dopřává výkonnost na úrovni globálních indexů při své zhruba poloviční zainvestovanosti.
Za třetí kvartál se hotovost podílela na portfoliu ze 63,4 % až 74,3 %. Fond je tak nyní připraven na případné otřesy na trzích a je schopen plně využít potenciálu cenových korekcí. V portfoliu je nyní zastoupeno 15 titulů, kdy nejvyšší podíl má Facebook (4,21 %) a nejnižší Grubhub (1,33 %). V portfoliu jsme se nyní soustředili na fundamentálně defensivnější tituly z našeho watchlistu.
Stále totiž u nás přetrvává obava z dalšího vývoje obchodní války USA-Čína, na který nechceme spekulovat aktivními pozicemi, ale být na něj připraveni v podobě vyššího podílu hotovosti v portfoliu.
Snížení poplatků od 1. listopadu
Majetek fondu by měl v říjnu dosáhnout hranice 50 milionů korun a proto jsme se rozhodli pro úpravu poplatkové struktury. Ruší se tak omezení TER fondu, které fond při současné velikosti již nepotřebuje, a zároveň snižujeme roční poplatek za správu z 1,8 % na 1,6 % jako poděkování investorům za stávající spolupráci.
Další snižování nákladovosti fondu očekáváme s dalším růstem fondového majetku i s očekávanou samosprávnou licencí, která dále zefektivní nákladovost fondu.
