Začátek prosince přinesl hned několik příležitostí pro ziskové obchody. Jeden takový mi opět přineslo zlato. Aktivní obchodování však není jen o ziscích, ztráty jsou totiž jeho nedílnou součástí. To, jak se s tím trader popere, odděluje profesionály od amatérů. Minulý týden bohužel přišla zatím největší ztráta. Proč mě ale až tak nemusí mrzet?
V minulém dílu jsem již představil jak se dá využít růstu geopolitického napětí díky obchodování zlata. V podobné strategii jsem pokračoval i minulý týden a opět se vyplatilo. Spekulace na zemní plyn mi však nevyšla a já tak zaznamenal vyšší ztrátu.
Dalším dílem tak pokračuje série článků o obchodování na programu ProTrader od společnosti Fintokei. K dispozici mám kapitál ve výši 100 tisíc EUR a pro splnění první výzvy musím generovat zisk ve výši 8 %. Podívejte se, jak se mi v minulém týdnu vedlo.
Jak přistupuji k řízení rizika a pozic
Pokud osekáme trading na úplný základ, tak můžeme říct, že se jedná o risk management. Právě ten je totiž naprosto klíčový. Ač mám k dispozici poměrně velký kapitál a pro splnění první fáze musím generovat zisk 8000 EUR, tak se raději držím spíše u zdi. Velikost pozic upravuji dle důvěry v daný obchod, u každé mám ale risk nastaven přibližně na 0,3 % kapitálu a zisk pak v ideálním případě minimálně na 0,5 %. Maximální denní povolený propad je u programu ProTrader 5 % účtu a celkový pak 10 %. Svým obchodováním tak tyto úrovně absolutně neohrožuji. U každé pozice jsem ihned poctivě nastavoval stop lossy. Mnoho pozic je navíc spíše swingových – držím je tak i několik dnů. Využívám u nich menší objemy a čekám na vyšší pohyby. Tato strategie se mi zatím vyplácí.
Další příležitost na zlatě a další zisk
Zlato mi přineslo zajímavé zisky již o týden dříve, pochopitelně jsem ho tak sledoval i minulý týden. Důvody, které mohly znamenat další růst ceny, totiž byly na trhu stále přítomny. Jednalo se zejména o eskalaci situace v Sýrii. Tam došlo k převratu a svržení režimu prezidenta Asada. Ten byl nakonec nucen utéct do Ruska. Situace vyvrcholila právě o víkendu před mým obchodem. Prostor pro další růst jsem však stále viděl. Oslabení Sýrie využil Izrael, který podnikl nálety na několik cílů. Sýrie byla navíc místem mocenského střetu západu a Ruska s Íránem, které podporovaly prezidenta Asada. Z USA se tak začaly ozývat hlasy, které volaly po dalších sankcích na Írán a Rusko a využití jejich oslabené pozice.
Do pozice jsem tak vstoupil hned v pondělí ráno a očekával další zprávy ohledně situace na Blízkém východě. Pozitivně mě naladily i zprávy z amerického trhu práce, které byly zveřejněny předchozí pátek. Nezaměstnanost vzrostla na 4,2 % a to tak víceméně utvrdilo trh v tom, že na dalším zasedání Fedu dojde ke snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. To se rozhodně líbilo i zlatu, kterému vyhlídky na uvolněnější měnovou politiku přejí. Z pozice jsem nakonec vystoupil ještě ten den se ziskem 450 EUR. Následně sice přišla malá korekce, během týdne však zlato dokonce překonalo i úroveň 2700 USD díky inflačnímu reportu, který dále trh utvrdil v důvěře ve snížení sazeb v USA. Můj zisk tak mohl být mnohem vyšší.
Zatím největší ztráta na zemním plynu
Jelikož chci být plně transparentní, tak musím uvést i svou největší ztrátu, kterou jsem utržil ve stejný den jako zisk na zlatě. Z mé ztrátové pozice se může mnoho traderů poučit. Porušil jsem zde totiž dvě základní pravidla – nedodržel jsem zásady svého risk managementu a také držel pozici přes víkend. V tom tkvěl právě můj neúspěch – přes víkend zemní plyn otevřel gapem směrem výše a trh tak přeskočil můj stop loss. Celkově mě však tato ztráta nemusí tolik mrzet – díky Fintokei neriskuji vlastní peníze a na porušení limitu pro maximální denní propad zdaleka nedosahuji. Má pozice na zemním plynu však přitom byla nejprve zisková. Co se tedy pokazilo?
Zemní plyn sleduji dlouhodobě a díky vysoké volatilitě je tak velmi atraktivní na aktivní obchodování. Plyn mi již několikrát přinesl zisky, ale i ztráty. V okamžiku vstupu do pozice již byla cena zemního plynu v sestupném trendu prakticky 2 týdny. Ve čtvrtek 5. prosince jsem zemní plyn sledoval zvláště detailně. Za prvé jsme se blížili důležité psychologické úrovni a supportu 3,00 USD a za druhé měla být zveřejněna data k zásobám v USA. Zásoby se nakonec propadly méně než trh čekal a já tak očekával pokračování medvědího sentimentu. Po proražení hranice 3 dolary jsem vstoupil do pozice. Ta ihned ukázala zisk, já však očekával dlouhodobější trend a pokles například k úrovním 2,7 USD jako v půlce listopadu. Proto jsem také svou pozici držel přes víkend.
Obchodování přes víkend však s sebou nese velká rizika. Kdykoliv může být oznámena zpráva, která vytvoří na daném trhu gap v opačném směru a trh tak otevře dokonce nad stop lossem. To se bohužel stalo i v tomto případě. Přes víkend totiž byla publikována předpověď počasí v USA na období svátků, která hovořila pro nižší než očekávané teploty. Poptávka po zemním plynu tak měla růst. To se ihned podepsalo na ceněm která tak otevřela gapem směrem výše. Já navíc tak trochu zpanikařil a pozici uzavřel ve velké ztrátě. Trh následně vyklesal níže a má ztráta nakonec mohla být minimální. Tento obchod a jeho exekuci si tak rozhodně za rámeček nedám.
Stav na mém účtu
Na mém obchodování můžete jasně vidět, že sledování fundamentů funguje. Monitorování geopolitické situace mi opět přineslo zisk na zlatě. Minulý týden pro mě však byl celkově ztrátový – díky úspěšnému obchodu na zlatu ale byla celková ztráta minimální. Opět jsem se však dostal pod úroveň 103 000 EUR. Cesta ale bude ještě dlouhá. Aktuálně se blíží období svátků, kdy očekávám nižší volatilitu a méně fundamentů. Více času tak věnuji studiu a věřím, že v příštím roce překonám obě fáze výzvy u Fintokei a dosáhnu prvního payoutu. Přeji krásné svátky všem traderům a traderkám!
Zdroj: Fintokei
Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.
