S chybně fungujícím spotřebičem se asi setkalo mnoho z nás. Když například pračka odmítne...

Svět prop tradingu se těší stále větší popularitě mezi zkušenými i začínajícími tradery. Ačkoli to na první pohled nemusí tak působit, cílem není zázračné zbohatnutí, ale zajímavá příležitost pro ty, kteří se nebojí učit a postupně růst. Statistika mluví jasně – jen ti nejdisciplinovanější obstojí. V dalším díle Roklen Castu přibližuje svět prop tradingu zakladatel platformy Fintokei David Varga!

Poslední měsíc byl na finančních trzích pro obchodníky i investory velmi divoký. Všechny hlavní třídy aktiv, tedy akciové indexy, komodity, kryptoměny i měnové páry na Forexu, vykazují výrazné pohyby. Zorientovat se v tomto prostředí není vůbec snadné. Proto vám pomůžeme!

Trh zpochybňuje roli dolaru jako bezpečného přístavu. Vidět jsme to mohli v první polovině dubna na rozchodu vývoje amerických výnosů a kurzu zelených bankovek. Citlivost kurzu ukázala, že by toto zpochybnění mohlo mít delšího trvání. 

V Trumpově celní politice došlo znovu k prudkému obratu. Někteří komentátoři to označují za strategický odklad. Bílý dům udělil významným druhům elektroniky celní výjimku. Jsou tak prozatím vyjmuty z původně oznámeného 145% cla na čínské zboží a 10% cla na dovoz z jiných zemí.

Divoké období na světových trzích pokračuje. Obchodní válka mezi USA a Čínou se znovu rozhořela. Inflace v USA sice zpomaluje, ale tržní očekávání zůstávají napjatá. Fed je pod tlakem rostoucích výnosů a obchodní napětí se promítá i do prudkého pohybu cen zlata či dluhopisů. Mohl by se zlatý kov dostat až na 3700 dolarů?

Evropa přepisuje pravidla a mění ekonomickou taktiku. Od Bruselu až po Berlín dochází k pozoruhodné proměně – jde o snahu vybudovat nezávislou, odolnou a soběstačnou ekonomiku. Není to jen další trend, který investoři zpovzdálí sledují, jde o atraktivní příležitost, která jim vzniká přímo před očima.

Dnes začíná první den dubnového zasedání Evropské centrální banky. Není tomu tak dávno, co trhy pro tento měsíc očekávaly stabilitu sazeb. Dnes s téměř stoprocentní jistotou pracují se scénářem snížení úroků o čtvrt procentního bodu. Důvodem přehodnocení nebyla jen nad očekávání mírnější inflační čísla, ale především nejistota spojená s Trumpovou agresivní celní politikou.

Po období velmi dobré výkonnosti nyní americké trhy vstoupily do období zvýšené volatility, protože trhy řeší chování současné administrativy. USA i tak zůstávají pro investory atraktivním trhem, píše analytický tým Fidelity International. 

Strategie, která spočívala v sázkách na výjimečné výsledky amerických akcií, se investorům výrazně zkomplikovala. Přehodnocují svá očekávání vysokého hospodářského růstu, snižování daní, deregulace i expanze založené na AI, která byla od počátku roku zdrojem jejich optimismu. Volatilitu trhů zvyšuje i nejistota ohledně Trumpovy politiky a disruptivních změn jako např. nástupu čínského DeepSeeku.

Chaos v americké celní politice rozkolísal trhy. Enormní množství volatility, která působila na trzích, je spojováno s vážnými krizemi a nemá většinou dlouhého trvání. Nejpohyblivější byly páry s americkým dolarem, kde bylo v některých případech dosaženo historických pohybů.

Navzdory četným obavám ohledně poptávky vykročil sektor komodit do tohoto roku velmi slibně. Jeden z předních komoditních indexů dosáhl dvouletého maxima, což může být předzvěstí prolomení horizontální pásma, které se ustavilo po vzestupu v letech 2020 až 2022 a následné korekci. Celkově už si Bloomberg Commodity Total Return Index stihl za letošek připsat 8,3 %, čímž zastínil loňský celoroční zisk 5,4 %.

Česká prop tradingová společnost neustále hledá nové způsoby, jak zpřístupnit obchodování širšímu publiku. Pravidelná tradingová soutěž bez zápisného - Fintokei Trading Race - je jedním z nich. Co na ni říká její historicky první vítěz a jaké ceny si odnesl?

Když se řekne „akciový trh roku 2025“, mnozí investoři si vybaví slovo chaos. Od nástupu Donalda Trumpa zpět do světového dění totiž akcie předvádějí vysokou volatilitu – a nejinak tomu bylo i v posledních týdnech. Přesto se na scéně objevil tichý vítěz, kterého by mnozí možná nečekali: Polsko.

Americký dolar přišel během deseti dnů následujících po „Dni osvobození“ o roli bezpečného přístavu. Jako bezpečné aktivum, do něhož se ukrývá kapitál, zafungoval švýcarský frank a státní dluhopisy denominované v euru. Další korekce ukáže, do jaké míry se chování investorů změnilo.

Online trading je dnes jedním z nejdostupnějších způsobů, jak se pustit do finančních trhů naplno. Díky CFD kontraktům (Contracts for Difference) je možné spekulovat na růst i pokles ceny bez nutnosti dané aktivum vlastnit. Co si ale jako začátečník vybrat?

Americké trhy tento týden explodovaly. A to na obě strany. To, co jsme viděli, byl epický přepis burzovní historie. S&P 500 ve středu přidal téměř 10 %, Nasdaq přes 12 % a akcie Tesly raketově vystřelily o víc než 22 %. A kdo to celé spustil?

Do roku 2025 vstoupili investoři sebejistě, protože sázeli na trvalou výjimečnost USA. Optimismus kolem Trumpovy propodnikatelské politiky, deregulací, daňových úlev a dalšího výrazného posílení technologických firem kvůli AI je v tom jen podporoval.

Strach a hysterie v dnešních dnech kraluje trhům. Clona chaosu zastírá zrak investorů, jejichž rozum se ztrácí v mlze emocí. Tato hysterie se následně zrcadlí v obchodním šílenství, které vládne tržním pohybům, a každý nový titulek či výrok oranžového magnáta živí další vlny volatility.

Světové finanční trhy procházejí dalším napínavým obdobím. Inflace se nechce vzdát, Fed je v těžké situaci, obchodní války visí ve vzduchu a ceny ropy či zlata lítají nahoru a dolů jako na horské dráze. V takové době je pro investory klíčové sledovat nejen titulky, ale i hlubší makroekonomické souvislosti.