Zajímáte se o investovaní nebo trading a chcete nabýt cenné informace z tohoto světa? Máte jedinečnou možnost — investiční platforma XTB totiž pořádá již tradiční březnovou Online trading konferenci v sobotu 25. 3. 2023 od 13:00.

Poté, co se Evropský parlament rozhodl zakázat používání TikToku ve třech institucích EU a doporučil jejich úředníkům, aby si tuto aplikaci kvůli problémům s kybernetickým zabezpečením smazali i ze svých osobních přístrojů, se mluví o zákazu TikToku i ve Spojených státech. Akcie amerických sociálních sítí na tuto zprávu zareagovaly pozitivně.

Roky panovala myšlenka, že je vyvážené portfolio věcí minulosti. Nedávný vývoj to však nejspíš změnil. Proč?

Blíží se na akciových trzích bublina díky umělé inteligenci? Právě přílišný hype kolem AI by mohl být příčinou dalšího krachu na trzích. Na vlně umělé inteligence se nyní snaží svést prakticky každý a my pro vás máme několik neslavných případů.

Jedním z rizik, o kterém se aktuálně nemluví tolik jak by bylo vhodné, je americký realitní trh. Ten je totiž dost možná na kraji propasti. Nájmy jsou v USA extrémně drahé a o hypotékách ani nemluvíme. Zájem o ně meziročně spadl o 80 % a s růstem úrokových sazeb asi ještě poklesne. Američané navíc mají rekordní dluh na kreditních kartách - ten meziročně vzrostl o 18 % na 930 miliard dolarů.

Inflace bude pravděpodobně přetrvávat i v roce 2023 a donutí mnoho pojistitelů diverzifikovat svá aktiva ve snaze chránit se před jejími bezprostředními i dlouhodobými dopady. Tlak regulačních orgánů na odvětví pojišťoven bude také sílit, což přinese nové požadavky týkající se například řízení rizik, udržitelnosti a uspokojování zájmů klientů.

Příchod vyhledávače ChatGPT, který je založený na umělé inteligenci, otřásl světem. Mnozí v umělé inteligenci (AI) vidí počátek nové technologické revoluce. Technologické společnosti tak začaly bojovat o celý sektor. V současnosti se jako přední hráči zdají být společnosti Microsoft a Alphabet (Google). Kdo z nich má větší šance na dominanci? A je AI opravdu tak revoluční, jak se na první pohled zdá?

Svátek zamilovaných letos přinesl zajímavý zvrat – na stejný den totiž vyšlo i zveřejnění amerických dat k inflaci za leden. Večeře při svíčkách tak letos vypadala poněkud jinak, místo romantiky tak mnoho traderů netrpělivě sledovalo reakce indexů, měn a komodit na americkou inflaci.

Letošní rok začal na akciových trzích relativně pozitivně, neboť akcie v prvních týdnech mírně rostly. Kromě akcií však výrazně roste například i měnový pár EURUSD. Od začátku roku rezonují ve světě investic také nástroje umělé inteligence, z nichž asi nejznámější je ChatGPT od OpenAI, a investoři přemýšlejí, jak tohoto trendu využít.

Sešel jsem se jako obvykle s Jardou Brychtou a Martinem Jakubcem, abychom probrali nejdůležitější události ve světě, které ovlivňují finanční a kapitálové trhy. V aktuální epizodě Povídání o trzích jsme zaměřili především na velké technologické společnosti. Co přinese rok 2023 pro Alphabet, Apple nebo Microsoft?

Rychle rostoucí odvětví investic a správy majetku v Číně přichází do svého zlatého věku. Pevninské čínské trhy jsou prostě příliš velké na to, aby je bylo možné ignorovat, a pro zbytek světa budou atraktivní dlouhodobou investiční destinací.

Původně malá farmaceutická společnost se po 30 letech díky neustálým inovacím v oblasti insulinových léčiv a výraznému zvýšení produktivity a efektivity stala třetí nejhodnotnější firmou v celé Evropě. Před šesti lety uvedla na trh přípravek Saxenda, a dala tak vzniknout novému segmentu takzvané péče o obézní pacienty.

Jaké jsou na současném trhu nejzajímavější proměnné? A jak trendy ovlivňují běžné investory?

Hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí zatím ukazují značný tlak na marže zejména v technologickém sektoru. Tento týden je tak hodně v sázce, protože po čtvrtečním uzavření trhů mají svůj hospodářský výsledek zveřejnit Apple, Alphabet a Amazon. Analytici nejsou nijak zvlášť optimističtí a podle nich budou výsledky i v případě těchto technologických firem odrážet tlaky na marže.

Evropské i americké akcie vstoupily do nového roku na vlně růstu. S poklesem tržních sazeb se probudily i kryptoměny. Z měn stojí za zmínku od dubna nejsilnější euro nebo koruna, která se podívala na nejsilnější hodnoty za více než deset let. Vydrží rizikovým aktivům pozitivní naladění? Nebo se blíží recese spojená se silným výprodejem?

XTB je v posledních letech stále více známo pro bezpoplatkové investice do akcií a ETF. Společnost se nicméně nikdy nepřestala soustředit ani na aktivní tradery, pro které stále tvoří řadu vzdělávacích a analytických materiálů. Pravidelný pořad Live Trading, který je na Youtube kanálu XTB nepřetržitě vysílán už od roku 2013, je toho zářným příkladem. O co se tedy jedná? A stojí to za vaši pozornost?

Podle každoročního průzkumu analytiků společnosti Fidelity International budou největšími faktory, které pomohou zvýšit ziskovost podniků v roce 2023, automatizace a umělá inteligence, zatímco decentralizované finance a blockchain jsou považovány za technologie s menším dopadem.

O společnosti OCI, dříve nazývanou Orascom Construction Industries, asi slyšel jen málokdo. Firma se totiž nezabývá sexy tématy, jako jsou elektrická auta nebo umělá inteligence. I tak, nebo možná právě proto stojí za pozornost. O jakou společnost se tedy jedná?

Rychle rostoucí úrokové sazby, vysoká volatilita i zvýšené geopolitické riziko. To jsou tři z hlavních faktorů, které ovlivnily investiční prostředí loňského roku. Mnoho investorů proto s ohledem na tržní podmínky zvolilo strategii vyčkávání. Volatilita mezitím klesla, akcie se obchodují se slevou, stejně tak i dluhopisy či alternativní investice. Jak naložit s naakumulovaným kapitálem?

Svět a technologie se neustále vyvíjejí. Jednou za čas se ale objeví...