S blížícími se americkými prezidentskými volbami se stále více ukazuje, jak důležité je věnovat pozornost tomu, jaký dopad mohou mít na ekonomiku Spojených států. Výsledky voleb neovlivní jen domácí politickou scénu, ale i světovou ekonomiku. Zásadní otázkou je, kdo ze dvou hlavních kandidátů přinese větší zátěž pro americké veřejné finance.

Tohle opravdu není normální akcie....

Má cesta prop trading výzvou pokračuje. V předminulém týdnu jsem se opět vrátil k energetickým trhům a zaznamenal na nich smíšenou úspěšnost. Ropa mi opět nabídla zisky, na zemním plynu jsem však utržil zatím největší ztrátu. S ropou mám dlouhodobě pozitivní zkušenost, i proto jsem jí minulý týden věnoval pozornost. A vyplatilo se.

Americké prezidentské volby se blíží. Vidět je to i na trzích, které podobně jako sázkařské společnosti začínají pracovat s možností vítězství Donalda Trumpa. V následujících řádcích si popíšeme, kde je Trump „cítit“ nejvíc, a jaké pohyby můžeme očekávat, pokud se opravdu dostane zpět do Bílého domu.

Evropské akcie letos výrazně zaostávají ze protějšky z USA. Index Euro Stoxx 600 od začátku roku přidal jen 9 %, zatím S&P 500 posiluje o 23 %. Jaké důvody stojí za slabším výkonem akcií v Evropě? A bude tento stav přetrvávat?

KPMG Data Festival nabízí každým rokem bohatší program. Návštěvníci to oceňují, a proto se k nám vracejí, říká Kamila Rychtaříková, ředitelka KPMG Data Festivalu. I letošní ročník se nese ve svérázném stylu, tentokrát půjde o Umění datové kuchyně. Proč si pořadatelé letos vybrali téma vaření? Kdo bývá publikum festivalu? Jaké jsou aktuální výzvy práce s daty? Přečtěte si rozhovor s Kamilou Rychtaříkovou.

Kanadská centrální banka splnila očekávání trhu, když snížila úrokové sazby o 50 bazický bodů. Jak zdůraznil guvernér Macklem, politici se nyní soustředí na hladké přistání. Další snížení sazeb o 50 bodů sice nelze vyloučit, poslední zprávy z trhu práce však naznačují, že úprava o 25 bodů je o něco pravděpodobnější. Kanada se připravuje na posílení růstu a inflace již není velkou hrozbou.

Vítejte v tržním shrnutí skupiny Roklen, ve kterém tým traderů, ekonomů a analytiků řeší nejen pohyby vybraných měn, ale i další zajímavosti ze světa ekonomiky a financí!

S nástupem posledního čtvrtletí letošního roku čekají měnové trhy zvýšené turbulence. Příčinou je nejistota kolem amerických voleb, která budou mít dopady na fiskální politiku, zahraniční vztahy, monetární politiku i geopolitiku. Tržní volatilitu navíc přiživí i změna prostředí globálních úrokových sazeb.

Spotřebitelé v menších obcích nemají takové možnosti nakupování jako ve městech. Často musejí cestovat jinam, aby si mohli pořídit potraviny nebo drogerii. Brněnský startup Get24 však chce pomoct i obyvatelům na venkově s jejich nákupy. Jeho byznys model spoléhá na prodejny bez obsluhy, díky kterým by se podařilo výrazně snížit náklady a ekonomicky by tak vycházelo otevírat podobná prodejní místa i na vesnicích.

Dolar měl v posledních třech týdnech úspěšné období. Tento týden dál posiluje díky růstu amerických dluhopisových výnosů. Hranice 1,0800 dolaru za euro byla otestována. I kvůli posilujícímu dolaru strádá japonský jen. Ten v pondělí překonal 150,00 USDJPY a dostává se do teritoria, ve kterém se Bank of Japan spolu s ministerstvem financí nemusí cítit až tam komfortně.

Americké výnosy měly divoký vstup do nového týdne. Výnosová křivka se v pondělí posunula vzhůru. Největší nárůst jsme přitom viděli na dlouhém konci křivky, kde jsme se dostali až přes deset bazických bodů. Jde tedy o medvědí napřimování. Co stojí za růstem výnosů? Důvody vidíme hned dva.

Teorie, kterou razí Fintokei, že talent na trading má každý, bude pravděpodobně založena na pravdě. Tato česká evaluační společnost totiž odměňuje stále více svých klientů. Celková vyplacená částka tak už překročila 175 milionů korun. Jak tedy vypadají obchody těch nejúspěšnějších?

Portfolio manažeři Oliver Hextall a James Richards u Fidelity International vysvětlují, co čínský stimulační balíček znamená pro poptávku po komoditách a transformující se ekonomiku.

Americká inflace umožňuje Fedu svižnější pokles sazeb. Silný trh práce Fed nikam nežene. Očekáváme proto opatrnější přístup k poklesu sazeb.

Počátkem roku jsme se zaměřili na sektor kovů coby potenciálního vítěze pro letošek i roky příští. Po silném prvním pololetí pokračoval vzestup vzácných kovů pod vedením zlata i ve 3. čtvrtletí. Investoři hledali jistoty v nejistém světě a vše kulminovalo v září, kdy začal centrální bankovní systém Spojených států snižovat sazby. Jak se teď vede zlato nebo stříbro?

Poslední týdny na trzích přinesly výrazné pohyby a rozhodně se nedá říci, že by letošní podzim byl klidný. Nadcházející týdny a měsíce pravděpodobně mnoho stability nepřinesou. Očekává se, že volatilita na trzích bude pokračovat, zejména kvůli probíhající výsledkové sezóně, blížícím se americkým prezidentským volbám a geopolitickému napětí na Blízkém východě. Analytici XTB proto připravili přehled tří instrumentů, které aktuálně zvýšenou volatilitu zažívají.

Devadesát devět celých devět desetin procenta států na světě udržuje fiskální deficit na v minulosti nevídaných úrovních.Největší ekonomika světa je rekordmanem. Finanční trhy na katastrofickou situaci nereagují, akcie zaznamenávají nová maxima, úrokové sazby nerostou.

Americké prezidentské volby jsou zde! Jaké jsou aktuální šance obou kandidátů?

Digitalizace a umělá inteligence pronikají do všech oblastí našeho života a vzdělávání není výjimkou. Zatímco dříve se studenti spoléhali na tištěné materiály, dnes mají k dispozici obrovské množství informací online. Tato změna však přináší nové výzvy, jako je například potřeba ověřování informací a rozvíjení kritického myšlení, zmiňuje v rozhovoru pro Roklen24 Peter Podprocký, bývalý CEO vzdělávacího institutu 42 Prague. Jaká je jeho vize vzdělávání v kontextu digitalizace a AI do budoucna a jak k proměně vzdělávání přispívá právě institut 42 Prague?

Evropská centrální banka letos již potřetí snížila úrokové sazby. Rychle padající inflace...

Pátek 18. října 2024 V pátek 18. října 2024 očekáváme obchodování vybraných...

Má cesta prop trading výzvou pokračuje. V předminulém týdnu jsem se soustředil primárně na akciové indexy a forex. Na všem se mi podařilo generovat zajímavé zisky. Po týdnu jsem se opět vrátil k energetickým trhům a zaznamenal na nich smíšenou úspěšnost. Ropa mi opět nabídla zisky, na zemním plynu jsem však zaznamenal zatím největší ztrátu. Pojďme se tak podívat, jak se mi to podařilo.

Druhý díl příběhu o kurzovém závazku ČNB.

Jaká rizika aktuálně proplouvají trhem? Průzkum Bank of America mezi manažery fondů ukázal, že v říjnu drží prvenství geopolitika. Na druhém místě je obava z obnovy růstu inflace, na třetím strach z recese americké ekonomiky.

Třetí čtvrtletí bylo poměrně významné pro trhy i ekonomiky. Ve většině vyspělých ekonomik pokračovala dezinflace, hlavní západní centrální banky přijaly uvolňování v širší míře a akcie v mnoha regionech zažily silné čtvrtletí. Co se může stát dál, když vstupujeme do čtvrtého čtvrtletí? Zde je 10 věcí, které je třeba sledovat:

Minulý týden proběhla akce, která by mohla být zlomovým okamžikem v našem chápání automobilů. Americká automobilka Tesla totiž uspořádala dlouho očekávanou akci, která měla ukázat, že Tesla není jen obyčejná automobilová firma, ale také světový inovátor. Je však jejich Robotaxi opravdu revolučním momentem pro automobilový průmysl, nebo si na samořídící taxíky budeme muset ještě nějakou dobu počkat?

Včerejší den nám přinesl několik inflačních čísel. Ty nám ukázaly, že inflační tlaky v Evropě polevují a ECB je připravena pokračovat ve svém postupném uvolňování monetárních podmínek. Zítra tedy čekáme další pokles sazeb o 25 bazických bodů.

Spoluvlastnictví je časté především v oblasti nemovitostí. Jaká jsou ale jeho úskalí? Co se stane v případě, kdy se spoluvlastníci nedohodnou na jeho zrušení?

Na prahu posledního čtvrtletí letošního roku nabízejí instrumenty s pevným výnosem zajímavý mix rizik a příležitostí. Očekává se, že budou centrální banky zejména v USA a Evropě dál snižovat základní sazby, až se úrokové prostředí koncem roku 2025 víceméně normalizuje. Perzistentní inflace a fiskální deficity však pravděpodobně udrží dlouhodobé výnosy výš, což situaci na trhu s dluhopisy zkomplikuje.

Federální svátek ve Spojených státech doručil méně likvidity, než je na trzích...

Vyšší volatilita pokračuje, nicméně základním scénářem pořád zůstává měkké přistání. Další měnová a vládní podpora se bude snažit zmírnit případné výkyvy v ekonomice. Americké „mid-caps“ a státní dluhopisy rozvíjejících se trhů jsou dvě rizikovější oblasti, které mohou v současné situaci dosahovat dobrých výsledků, píše analytický tým Fidelity International.

Klienti si z platformy Fintokei odnáší stále více. Momentálně jsme překročili hranici 150 milionů v payoutech. A není se čemu divit. Občas se totiž obchodníkům a obchodnicím povedou skutečně bravurní kousky. Tak jako obchodnici Andree a Kamile, jejichž obchody si dneska rozeberem.

V roce 2018 se ujal úřadu nový předseda Fedu Jerome Powell. Datum jeho nástupu do funkce, 5. únor 2018, je taktéž datem ikonické události na americkém akciovém trhu, která dostala název „volmagedon“. Jednalo se o kumulativní pokles akciového indexu SPX o více než deset procent ve dnech 2. až 6. února. Na začátku srpna letošního roku se udála korekce indexu SPX, která v mnohém připomínala volmagedon. Je tento pohyb přípravou na mnohem drastičtější události?

Před několika týdny v Číně představili asi největší stimulační balíček na podporu ochlazující ekonomiky. Tento týden trh očekával další konkrétní způsoby, jak chtějí v Číně stimulovat ekonomiku. Během úterý však index Hang Seng poklesl o 10 %, jelikož na předem avizované konferenci nezaznělo nic konkrétního. Jaký bude další vývoj akcií v Číně?

Komoditní trhy v posledních týdnech procházejí obdobím zvýšené volatility, přičemž klíčovou otázkou je, jak významné bude očekávané zpomalení globální ekonomiky. Situaci ovlivňují i další faktory jako geopolitické napětí nejen na Blízkém východě, měnová politika centrálních bank nebo stimulační opatření v Číně. Čína přitom zůstává klíčovým hráčem na komoditních trzích.

Petr Zýma, nový investiční manažer nemovitostního fondu Evropa, spojuje ve své kariéře zdánlivě nesourodé oblasti. Chtěl být profesionálním hráčem baseballu v USA, vrhl se do světa financí a tradingu a dnes se věnuje i investicím do nemovitostí prostřednictvím fondu Evropa. "Finance jsou o diverzifikaci aktiv i přístupů, proto se oblast mého zájmu z tradingu přirozeně rozšířila i do nemovitostí. Na reality se lidé mohou přijít podívat, takže oproti tradingu a spekulacím rovnou vidí, v čem mají peníze uložené," říká v rozhovoru pro Roklen24 Petr Zýma. 

Spotřebitelská inflace v České republice i ve Spojených státech v září byla vyšší, než...

V minulém týdnu došlo v mém obchodování konečně ke zvratu. Týden pro mě totiž byl plný úspěšných obchodů. O těch nejlepších si můžete přečíst v dnešním článku.

První díl příběhu o kurzovém závazku ČNB.

Na zářijovém zasedání Fedu bylo rozhodnuto o snížení úrokových sazeb o 50...

Vítejte v tržním shrnutí skupiny Roklen, ve kterém tým traderů, ekonomů a analytiků řeší nejen pohyby vybraných měn, ale i další zajímavosti ze světa ekonomiky a financí!

Při pohledu na globální akciový trh vidíme, že se ve třetím čtvrtletí pár věcí změnilo. Došlo k menší rotaci prostředků z cyklických do defenzivních sektorů, protože někteří investoři vyhodnotili červencový propad technologických akcií a dočasné zvýšení volatility v srpnu jako předzvěst toho, že se situace ještě zhorší.

Daň z nerealizovaných zisků by znamenala, že člověk nemusí nic prodat a stejně na něho dolehne povinnost platit daň. Jednoduše se porovná, o kolik mu během roku narostl majetek, a rozdíl se zdaní. V plánu je podle návrhu daňová sazba ve výši 25 %. Pojďme se podívat na jednoduchém příkladu, jaký dopad by to mělo na majetek Warrena Buffetta, kdyby celý život tuto daň z nerealizovaného zisku platil.

Tuzemská měna se po posílení dolaru dostala nad hranici 25,30 korun za euro. Včerejší výkyv na silnější korunové úrovně byl krátkodobý. Euro své ztráty během odpoledne smazalo. Aleš Michl v rozhovoru pro Seznam Zprávy nastínil směřování centrální banky. Rozhovor nevyzněl ani jestřábím ani holubičím dojmem. Koruna nijak nereagovala. Ve čtvrtek nás čekají inflační čísla. Tato data mohou tuzemskou měnu ovlivnit.

Společnost XTB, globální fintech nabízející investorům okamžitý přístup na finanční trhy, integruje ve své aplikaci investování a platby. Firma představila eWallet (mobilní peněženku) a multiměnovou kartu, které investorům umožňují snadno spravovat své investice i platby prostřednictvím aplikace XTB.

Analytici mohou být často krátkozrací. Pokud se totiž příliš soustředíme pouze na jednu nebo dvě datové řady, může se stát, že pro stromy neuvidíme les. Proto si myslím, že má smysl udělat krok zpět a podívat se i na celosvětovou ekonomiku optikou některých důležitých témat.

Koncem roku 2023 jsme zaznamenali velké oživení aktivit v oblasti fúzí a akvizic v zahraničí, což se přelilo i do České republiky i střední Evropy obecně. Je tedy znát zvýšený zájem o náš region, popisuje v rozhovoru pro Roklen24 současnou situaci na trhu Marek Malík, partner ve společnosti Jet Investment. Dodává ale, že vůči našemu středoevropskému regionu zůstává ze strany zahraničních investorů stále lehký despekt. 

Pondělní trh, i přes absenci velkých zpráv a divoký začátek října, doručil...

Poslední desetiletí bylo pro akciové trhy obecně velmi příznivé. Neplatilo to však pro celý svět. Jednou z velmi významných výjimek byly čínské akcie. Ty si ještě do roku 2019 vedly zhruba podobně jako ty americké, ale pak přišlo několik faktorů, které výkonnost čínského trhu srazily směrem dolů a klesající trend od té doby de facto pokračuje dodnes. S nedávným oznámením čínského hospodářského stimulu však přišla pro čínský trh nová naděje.